Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-08-00382-R-001P / ISIN RU000A1056Q8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 735620 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" | 4B02-08-00382-R-001P | 08 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1056Q8 | RU000A1056Q8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПИК-Корпорация" ИНН 7703255661 (облигация 4B02-02-00464-R-001P / ISIN RU000A1016Z3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 460733 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 13 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" | 4B02-02-00464-R-001P | 13 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1016Z3 | RU000A1016Z3 | 1000 | 500 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 10.28 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 13 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 13 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ВИС ФИНАНС" ИНН 4705081944 (облигация 4B02-04-00554-R-001P / ISIN RU000A106EZ0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 821329 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 21 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" | 4B02-04-00554-R-001P | 21 июня 2023 г. | облигации | RU000A106EZ0 | RU000A106EZ0 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 32.16 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 21 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" ИНН 7722753969 (облигация 4B02-01-00410-R-001P / ISIN RU000A107GJ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 877125 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" | 4B02-01-00410-R-001P | 18 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107GJ7 | RU000A107GJ7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 15.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (облигация 4B020100963B001P / ISIN RU000A100DZ5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 417833 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 4B020100963B001P | 28 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DZ5 | RU000A100DZ5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 34.28 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-02-00361-R-001P / ISIN RU000A1020K7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 517959 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" | 4B02-02-00361-R-001P | 6 августа 2020 г. | облигации | RU000A1020K7 | RU000A1020K7 | 10000 | 10000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
| Размер купонного дохода в RUB | 106.85 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-04-36400-R-002P / ISIN RU000A106S29)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 835723 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-04-36400-R-002P | 23 июня 2023 г. | облигации | RU000A106S29 | RU000A106S29 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 41.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-05-36400-R-002P / ISIN RU000A106S37)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 835749 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-05-36400-R-002P | 23 июня 2023 г. | облигации | RU000A106S37 | RU000A106S37 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 41.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-06-36400-R-002P / ISIN RU000A106S52)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 835775 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-06-36400-R-002P | 23 июня 2023 г. | облигации | RU000A106S52 | RU000A106S52 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
| Размер купонного дохода в RUB | 41.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ" ИНН 7731316845 (облигация 4B02-01-00108-L-001P / ISIN RU000A1074Q1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 856073 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ" | 4B02-01-00108-L-001P | 20 октября 2023 г. | облигации | RU000A1074Q1 | RU000A1074Q1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.25 |
| Размер купонного дохода в RUB | 12.53 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг" ИНН 6455041925 (облигация 4B02-06-00461-R-001P / ISIN RU000A1078Y6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 865693 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 22 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| общество с ограниченной ответственностью "ЭкономЛизинг" | 4B02-06-00461-R-001P | 17 ноября 2023 г. | облигации | RU000A1078Y6 | RU000A1078Y6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
| Размер купонного дохода в RUB | 49.86 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 23 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 22 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 779562 |
| Код типа корпоративного действия | PRED |
| Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
| Дата КД (план.) | 12 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" | 4B02-01-00098-L-001P | 09 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105UZ8 | RU000A105UZ8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 4.16 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа | 41.6 |
| Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (акция 1-01-16750-A / ISIN RU000A107J11)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 894691 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске |
| Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 894691X79775 | Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | 1-01-16750-A | 10 августа 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107J11 | RU000A107J11 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Старое значение размещенного кол-ва (шт) | 160000000 |
| Новое значение размещенного кол-ва (шт) | 175849057 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-08-00146-A-003P / ISIN RU000A107HG1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 879206 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 26 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 26 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-08-00146-A-003P | 25 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107HG1 | RU000A107HG1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.3 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.22 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 26 февраля 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - AbbVie Inc._ORD SHS (акция ISIN US00287Y1091)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 894466 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 15 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 894466X25963 | AbbVie Inc._ORD SHS | акции обыкновенные | US00287Y1091 | US00287Y1091 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 15 апреля 2024 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 13 мая 2024 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 12 апреля 2024 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | FR5LCKFTG8054YNNRU85 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 15 мая 2024 г. |
| Дата валютирования | 15 мая 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 1.55 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 1.085 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.