Сообщения | депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" в Москве
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Сообщения

24.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" ИНН 7708582197 (облигация 4B02-06-59083-H-001P / ISIN RU000A109B82)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия955109
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)28 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС"4B02-06-59083-H-001P26 августа 2024 г.облигацииRU000A109B82RU000A109B8210001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
Размер купонного дохода в RUB20.14
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода28 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода28 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
24.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация" ИНН 9704138298 (облигация 4-01-00816-R / ISIN RU000A1097T6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия955641
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)28 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)26 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация"4-01-00816-R8 августа 2024 г.облигацииRU000A1097T6RU000A1097T610001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %4.684 %
Размер погашаемой части в валюте платежа46.84
Валюта платежаRUB
24.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация" ИНН 9704138298 (облигация 4-01-00816-R / ISIN RU000A1097T6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия955748
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)26 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация"4-01-00816-R8 августа 2024 г.облигацииRU000A1097T6RU000A1097T610001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)20
Размер купонного дохода в RUB31.23
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 августа 2024 г.
Дата окончания текущего периода26 октября 2024 г.
Количество дней в периоде57
24.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-45-00307-R-001P / ISIN RU000A109L98)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия962628
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)28 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)28 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"4B02-45-00307-R-001P19 сентября 2024 г.облигацииRU000A109L98RU000A109L9810001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %1.229 %
Размер погашаемой части в валюте платежа12.29
Валюта платежаRUB
24.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-45-00307-R-001P / ISIN RU000A109L98)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия962995
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)28 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"4B02-45-00307-R-001P19 сентября 2024 г.облигацииRU000A109L98RU000A109L9810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)18.8
Размер купонного дохода в RUB18.03
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода23 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода28 октября 2024 г.
Количество дней в периоде35
24.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Поликлиника.ру" ИНН 7701020336 (облигация 4B02-01-00161-L / ISIN RU000A109MH5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия964382
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)26 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Поликлиника.ру"4B02-01-00161-L9 сентября 2024 г.облигацииRU000A109MH5RU000A109MH510001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)22.5
Размер купонного дохода в RUB18.49
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода26 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
24.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг" ИНН 7726290542 (облигация 4B02-01-00174-L / ISIN RU000A109NA8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия965470
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)28 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)27 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг"4B02-01-00174-L10 сентября 2024 г.облигацииRU000A109NA8RU000A109NA810001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %2 %
Размер погашаемой части в валюте платежа20
Валюта платежаRUB
24.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг" ИНН 7726290542 (облигация 4B02-01-00174-L / ISIN RU000A109NA8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия965512
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)27 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг"4B02-01-00174-L10 сентября 2024 г.облигацииRU000A109NA8RU000A109NA810001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)24
Размер купонного дохода в RUB19.73
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода27 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода27 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30
24.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-46-00307-R-001P / ISIN RU000A109NH3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия966088
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)28 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)28 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"4B02-46-00307-R-001P23 сентября 2024 г.облигацииRU000A109NH3RU000A109NH310001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %0.89 %
Размер погашаемой части в валюте платежа8.9
Валюта платежаRUB
24.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-46-00307-R-001P / ISIN RU000A109NH3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия966437
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)28 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"4B02-46-00307-R-001P23 сентября 2024 г.облигацииRU000A109NH3RU000A109NH310001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)19.3
Размер купонного дохода в RUB14.81
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода28 октября 2024 г.
Количество дней в периоде28
24.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-49-00307-R-001P / ISIN RU000A109NJ9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия966841
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)28 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)28 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"4B02-49-00307-R-001P25 сентября 2024 г.облигацииRU000A109NJ9RU000A109NJ910001000RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %0.939 %
Размер погашаемой части в валюте платежа9.39
Валюта платежаRUB
24.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-49-00307-R-001P / ISIN RU000A109NJ9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия967204
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)28 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)28 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)25 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"4B02-49-00307-R-001P25 сентября 2024 г.облигацииRU000A109NJ9RU000A109NJ910001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.5
Размер купонного дохода в RUB6.52
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода28 октября 2024 г.
Количество дней в периоде28
23.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" ИНН 6166018099 (облигация 4B02-01-00031-L / ISIN RU000A1032D7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия589462
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)25 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)25 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)24 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро"4B02-01-00031-L28 апреля 2021 г.облигацииRU000A1032D7RU000A1032D71000750RUB

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %25 %
Размер погашаемой части в валюте платежа250
Валюта платежаRUB
23.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" ИНН 6166018099 (облигация 4B02-01-00031-L / ISIN RU000A1032D7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия589478
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)25 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)24 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро"4B02-01-00031-L28 апреля 2021 г.облигацииRU000A1032D7RU000A1032D71000750RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в RUB22.44
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода26 июля 2024 г.
Дата окончания текущего периода25 октября 2024 г.
Количество дней в периоде91
23.10.2024

Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-03-80110-H-001P / ISIN RU000A1061K1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия793449
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)25 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)25 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)24 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
ЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"4B02-03-80110-H-001P29 марта 2023 г.облигацииRU000A1061K1RU000A1061K110001000RUB

 

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)13.6
Размер купонного дохода в RUB11.18
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода25 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода25 октября 2024 г.
Количество дней в периоде30

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности